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空头一记回马枪疯狂大反扑黄金GOLD真正的较量也许才刚开始

发布时间:2020-07-13 10:56:37 阅读: 来源:毛毡厂家

原本以为上周五(12月4日)的暴涨拉升价格能为多方带来好远,但黄金(GOLD)(1072.54,1.85,0.17%)昨天一记回马枪,杀得多方措手不及。黄金价格“触底反弹不成,反而蚀把米”。黄金(GOLD)周一(12月7日)重挫逾20美元,一根大阴线开启深度回调,大跌背后主要因美元再度走强,大宗商品尤其是原油(37.93,0.3,0.80%)大跌,令黄金(GOLD)背腹受敌。一根大阳线拉升,一根大阴线收跌,多空双方似乎都不是省油的灯,双方的较量看来还将是一场持久战!

欧佩克(OPEC)坚持不减产 “最佳猪友”再度崩盘

上周五(12月4日)石油输出国组织(欧佩克(OPEC))发表的最终声明中未提及任何产量上限,为数十年来首见,凸显成员国对一旦西方取消对伊朗的制裁,该如何应对伊朗原油进入市场意见分歧。

纽约对冲基金Ag(14.27,0.03,0.21%)ain Capital LLC合伙人John Kilduff述:“下探的原因是欧佩克(OPEC)不限产的日子就要来了;沙特人排挤高成本产油国出局的游戏加码了,他们为了重夺控制权准备不惜打持久战。”

Merchant Commodity Fund投资长Doug King表示:“自此对市场重要的就看是否美国会有真正的减产措施,看来是不会有的。”该对冲基金管理2.2亿美元资金,截至11月该基金亏损10%,但之后看跌油市扶的押注助其收复失地,今年迄今持平。

美国原油下探2.32美元,报收37.65美元/桶,为2009年2月来最低结算价,盘中低见37.50美元/桶。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />布伦特原油收报下探2.27美元,报40.73美元/桶,盘中触及2009年2月来最低的40.60美元/桶。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />金银网援引巴克莱预测师称,欧佩克(OPEC)声明不提产量是该组织内部难以协调的信号。“过去的公报至少包括让所有人都可以去遵守的声明,也许者让他们根据产量目标维持产量,如今这些都没有。”

PVM Oil Associates石油预测师Tamas Varga称,美元走强以及上周五欧佩克(OPEC)会议让油市承压。

德国商业银行预测师则表示,油价如果明年要上行,推动因素不会来自欧佩克(OPEC),而是国际需求的增加以及欧佩克(OPEC)之外石油产出的下降。他们在一份报告中表示:明年油价上行不会依靠欧佩克(OPEC)达成协议也许者重新进行行情控制,我们认为主要因素将是需求的良好增长以及非欧佩克(OPEC)国家石油产出的下降。

而欧佩克(OPEC)会议之后,高盛的分析更为悲观。华尔街见闻提及,高盛料将至少到明年末,国际石油市场都将继续供过于求,油价今后几个月甚至有接近每桶20美元的风险,即在当前基础上再跌50%,重演去年全年油价“腰斩”的一幕。今年9月高盛就曾警告油价可能跌至每桶20美元。

高盛大宗商品研究高级建议师Damien Courvalin表示,欧佩克(OPEC)会议“进一步增加了石油市场平衡自身供需的压力”,欧佩克(OPEC)对成员国坚持各自配额水平也未做任何观点,在市彻未出清过剩供应量之际,欧佩克(OPEC)这样的方式可能进一步压低油价。

彭博大宗商品指数创16年新的低点

因原油行情重挫,周一彭博大宗商品指数下探2.1%,达到79.97,创下16年新的低点。今年以来,该指数下探了23%,目前点位比艰难的金融危机时期还要低22%。原油和铁矿石领跌。趋势偏强美元和国内需求放缓,是大宗商品继续重挫的原因。

追踪22种原材料的彭博大宗商品指数在周一当日下探2.1%至79.97,创今年9月1日以来最大单日下跌幅度。这是16年以来彭博大宗商品指数首次跌破80重要大关。同

日,汤森金银网核心商品CRB指数也创下13年新的低点。

今年以来,彭博大宗商品指数已下探了23%。当前该指数比金融危机时期还要低22%。

除了原油以外,铁矿石也下跌幅度居前。全球低成本铁矿石供应继续增长而国内需求依然疲弱,铁矿石行情跌破每吨40美元,达到39.06美元,创2008年以来新的低点。

澳洲矿业大亨Gina Rinehart旗下的Roy Hill铁矿首批铁矿石计划本周在澳大利亚黑德兰港发货,预测称尽管这一消息已经传了几个月,但还是触动了市场神经。

空方仓位大规模累积 黄金(GOLD)仍存跌破1000风险

由于投资者对美国联邦储备加息预测期望的担忧,黄金(GOLD)期货市场空仓规模继续累积。截止到12月1日当周,对冲基金持有的黄金(GOLD)期货净空方寸达2.05万手,为有经济数据统计来最高纪录。

此外美元触底反弹也打压了黄金价格。对一篮子货币美指从98.0下方上行至98.70。油价下探导致加元、挪威克朗和俄罗斯卢布等货币对美元大幅贬值,加元兑美元逼近11年新的低点。

瑞士私人银行宝盛(Julius Baer)认为,“面对美国经济复苏、美国联邦储备加息以及通货膨胀继续低迷等因素,黄金(GOLD)仍然不受投资者青睐,12月目标下调至1000美元/盎司。”

截至周一,全球最大黄金(GOLD)上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一交易日减少4.17吨,为634.63吨。

宝盛银行(Julius Baer)表示,“面对美国经济复苏、美国联邦储备加息以及通货膨胀继续低迷等因素,黄金(GOLD)仍然不受投资者青睐,后市堪忧。我们仍然看跌黄金(GOLD),料将12月目标将下调至1000美元/盎司的水平。”

前景预测:阶段性回升是必然 但整体维持下探趋势

国际现货金周二(12月8日)欧洲市场盘中持续在1073美元附近徘徊。隔夜由于美国联邦储备本月加息的预测期望进一步发酵,且油价暴跌拖累整个商品板块走低,黄金价格曾一度从1080美元上方回落,最低触及1066美元。

彭博技术分析面师Sejul Gokal周一(12月7日)撰文称,在上周创下今年1月以来最大两日上涨幅度之后,目前黄金价格进入盘整阶段,这可能为前景带来做多的机会。

Gokal表示,上周黄金价格大涨引发市场信心短暂变动,可能促使黄金价格延续涨势至1115/1119美元。这一走势也许与美元疲软和进入年底金属行情触底反弹的趋势一致。

对于周一黄金价格的下探,他观点道,“在上周五黄金价格大幅上行后出现盘整并不令人意外,应看作是暂时的,1076/74一线也许给多方带来建议性进入时机。同时,动能指标支持行情上行,趋势指标MACD与信号线差距柱图来到10月中以来最高。”

另外,Gokal表示,当前标普GSCI工业金属指数随看多动能上行,且破位10月中的下行趋势线,但同时美指动能偏空,趋势指标MACD在信号线下方且下探。此外,大宗商品指数向上破位一目均衡表转换线,该转换线已从下探转为趋平,慢速随机指标上升。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />行情分析方面,Gokal认为,鉴于当前水平的风险回报并非最佳,谨慎看涨黄金(GOLD)。

阻力位:1099、1102/05、1115/1119

支撑位:1076/74、1066

知名预测机构:破位1100水平前 黄金(GOLD)下行趋势未变

海外知名技术分析面机构FX Empire周二(12月8日)在报告中表示,黄金(GOLD)市场在周一大幅回落,回吐了部分上周的上涨幅度。

该机构表示,尽管上周五黄金价格的上行相当显眼,但这并不能马上改变黄金(GOLD)市场的下行趋势,因为目前而言,任何黄金价格的上行都是卖盘机会,黄金价格的下行压力依然在。

FX Empire还表示,应当关注美元的表现,这将对黄金(GOLD)有所影响,不过如果黄金价格能够上涨破位1100美元/盎司水平,那么趋势改变可能就出现了。

交易员:黄金(GOLD)市场已难有更多坏消息 本周也许挑战1100

在上周之前,黄金(GOLD)市场已经经历了连续6周下探,而上周黄金价格一度触及5年半新的低点,黄金(GOLD)市场的情绪可谓非常看跌。在12月1日尘埃落定当周,Comex期货黄金的净空方仓位连续第二周创下纪录。

RJO futures高级市场建议师Phil Streible认为,对冲基金大举做空是完全意料内的,他们在为美国联邦储备升息做准备。

但到目前,很多预测师也开始怀疑,还能有多少坏消息支撑这些空方仓位,毕竟黄金(GOLD)市场已经计入了大量不利因素。

Streible认为,虽然黄金(GOLD)市彻将持续处在净空方的状态,但在美国联邦储备会议之后,将不会再创下纪录,市场的焦点将会转至美国联邦储备升息的步伐能有多激进。

Streible认为,上周的非农业就业率经济数据使得原本已经很高的升息预测期望变得更高,这使得一些基金经理做了盈利了结,回补他们的空方仓位。

金银交易员Alex Thordike则表示,市场对黄金价格还能再度走低有所怀疑。

Thordike述:“上周五黄金价格的表现似乎是市场态度的变化,我们认为一些专业人士被打得措手不及,因此可能会有更多上涨的意外,我们料将黄金价格本周会挑战1100美元/盎司水平,这将是年底黄金(GOLD)市场的关键水平。”

预测师:黄金价格阶段性回升是必然 但触底前将跌至885

尽管上周在良好非农业就业率经济数据的背景下,黄金(GOLD)市场逆势走高让多方大为惊喜,但对于黄金价格,市场永远不缺乏看跌者。

Altavest联合创始人Michael Armbruster表示:“从今年黄金价格的稳定下探来看,阶段性的回升是会出现的,就像上周五黄金价格的表现那样。美国联邦储备的紧缩政策是黄金(GOLD)市场面临的最大阻力,黄金(GOLD)市场的趋势仍然是下行的。在黄金价格图形能给多方买盘的理由之前,黄金(GOLD)市场更倾向于旁观而非做多。”

Armbruster还认为,“从技术面而言,黄金价格1999/2011上行的61.8%斐波那契回撤水平表明了黄金价格甚至能跌至885美元/盎司,此后才算触底。”500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />北京时间18:10,现货金报1073.53美元/盎司。

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